德佑电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,884,617.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,244.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 841,870.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,727,733.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,235,914.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,533,048.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,006,675.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,559,166.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,334,804.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,607,071.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,017.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,297.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,315.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,098.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,098.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,782.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,352.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 921,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,006,852.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,006,852.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,997,705.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,068,490.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,070,784.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 353,570.53 | |
| 资产减值准备(元) | -502,185.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,008,707.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,008,707.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,074.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,780.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,749.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 424.96 | |
| 财务费用(元) | 85,352.22 | |
| 投资损失(元) | -31,017.58 | |
| 递延所得税(元) | 114,785.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 114,785.56 | |
| 存货的减少(元) | -57,895,885.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,937,128.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,600,890.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,070,784.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,068,490.27 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,997,705.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德佑电气_2022年中报资产负债表 | 德佑电气_2022年中报利润表 |