东星医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,864,521.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,335,021.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,187,815.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,387,358.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,570,834.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,590,827.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,745,672.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,400,387.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,307,721.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,079,637.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 664,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,945,145.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,221.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,294,120.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,824,486.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,829,119.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 706,920,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,149,119.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,324,633.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,205,862.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,205,862.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,205,862.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 516,922.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,933,935.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,170,651.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,236,716.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,519,252.60 | |
| 资产减值准备(元) | -305,787.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,383,820.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,383,820.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,153,611.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 785,710.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 269,727.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -727,743.01 | |
| 财务费用(元) | -410,633.76 | |
| 投资损失(元) | -1,945,145.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,937,617.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -539,209.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,398,408.33 | |
| 存货的减少(元) | -11,623,037.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,790,706.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,967,043.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,236,716.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,170,651.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,933,935.08 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东星医疗_2022年三季报资产负债表 | 东星医疗_2022年三季报利润表 |