无限自在_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,661,984.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,739.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 606,791.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,279,514.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,254,569.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,012,987.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,221,236.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,168,300.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,657,093.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,622,421.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,974.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,974.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,974.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,261,333.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,961,333.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,961,333.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,511,886.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,997,150.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,485,264.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,471,676.07 | |
| 资产减值准备(元) | 585,639.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 535,024.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 535,024.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,229.40 | |
| 财务费用(元) | 551,462.07 | |
| 投资损失(元) | 189,530.43 | |
| 递延所得税(元) | -835,508.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -691,486.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -144,021.32 | |
| 存货的减少(元) | -36,073,345.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,459,984.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,557,814.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,485,264.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,997,150.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,511,886.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 无限自在_2024年中报资产负债表 | 无限自在_2024年中报利润表 |