无限自在_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,575,515.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,238.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,022,964.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,607,717.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,469,039.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,321,434.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,718,562.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,650,320.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,159,357.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,551,639.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 955,141.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,141.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,456,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,456,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -501,359.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,206,636.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,353,636.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,346,363.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,706,634.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,703,785.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,997,150.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,879,430.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,410,236.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 784,320.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 784,320.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 252,664.80 | |
| 财务费用(元) | 1,168,167.16 | |
| 投资损失(元) | 543,303.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,571,993.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,553,522.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,470.87 | |
| 存货的减少(元) | 139,865,017.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,941,320.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,622,421.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,997,150.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,703,785.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,706,634.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 无限自在_2023年年报资产负债表 | 无限自在_2023年年报利润表 |