无限自在_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,690,515.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,617,970.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,308,486.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,684,264.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,411,237.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 919,217.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,815,787.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,830,507.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,522,021.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 955,141.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,141.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 955,141.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,700,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,133,119.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,703,785.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,836,904.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,132,483.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 378,471.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 378,471.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,332.40 | |
| 财务费用(元) | 557,810.82 | |
| 投资损失(元) | 42,067.32 | |
| 递延所得税(元) | -338,372.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,187.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,184.73 | |
| 存货的减少(元) | -43,356,201.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,720,004.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,301,900.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,836,904.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,703,785.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,133,119.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 无限自在_2023年中报资产负债表 | 无限自在_2023年中报利润表 |