三友科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,817,507.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,840,280.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,418,059.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,075,847.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,222,643.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,909,580.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,355,033.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,998,220.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,485,477.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,409,630.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,796,143.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,842,143.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,599,577.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,599,577.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,757,433.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 961,044.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,724,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,934,565.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,619,609.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,118,165.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,057,982.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,576,147.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,043,462.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,789.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,064,812.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,330,727.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,265,914.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三友科技_2024年三季报资产负债表 | 三友科技_2024年三季报利润表 |