三友科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,487,833.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,760,993.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,389,497.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,638,325.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,400,928.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,262,036.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,035,040.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,878,386.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,576,390.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,938,065.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,138,220.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,138,220.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,092,220.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,824,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,768,506.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,592,506.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,100,556.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,927,593.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,928,149.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,664,356.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,929.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,267,000.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,330,727.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,063,727.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,294,768.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,315,858.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,353,531.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,353,531.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 517,545.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,784.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,193,021.60 | |
| 财务费用(元) | 1,084,758.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,345,889.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -611,643.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -734,245.37 | |
| 存货的减少(元) | 2,382,303.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,162,871.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,537,038.49 | |
| 其他(元) | 35,242,155.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,063,727.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,330,727.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,267,000.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三友科技_2024年中报资产负债表 | 三友科技_2024年中报利润表 |