三友科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,053,515.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,509.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,151,319.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,526,344.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,560,435.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,797,615.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,429,667.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,284,249.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,071,968.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,454,376.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,438.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,761.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,099,932.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,722,132.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,997,894.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,997,894.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,724,237.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,017,652.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,017,652.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,992,586.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,318,063.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,686.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,640,336.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,622,684.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,572.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,531,356.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,799,371.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,330,727.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,698,540.55 | |
| 资产减值准备(元) | -1,359,759.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,499,335.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,499,335.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 646,591.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,569.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -278,761.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,030,493.25 | |
| 财务费用(元) | 1,160,956.52 | |
| 投资损失(元) | -388,891.51 | |
| 递延所得税(元) | 519,248.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -495,516.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,014,764.42 | |
| 存货的减少(元) | 58,086,859.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,536,537.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,453,927.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,330,727.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,799,371.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,531,356.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 三友科技_2023年年报资产负债表 | 三友科技_2023年年报利润表 |