三友科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,434,360.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,529,337.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,170,456.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,134,155.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,478,700.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,393,643.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,955,544.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,819,471.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,647,360.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,486,795.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,143.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,361,818.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,688,961.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,574,020.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,574,020.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,885,058.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,107,964.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,107,964.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,826,982.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,207,703.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,034,686.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,926,721.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,395.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,589.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,799,371.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,652,781.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三友科技_2023年三季报资产负债表 | 三友科技_2023年三季报利润表 |