三友科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,641,942.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 311,890.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,002,996.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,956,829.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,599,639.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,827,736.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,629,800.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,887,504.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,944,680.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,987,851.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,143.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,327,143.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,803,540.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,803,540.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,476,397.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,100,643.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,643.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,025,325.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,617,375.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 483,268.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,628.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,016,608.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,799,371.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,782,762.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三友科技_2023年一季报资产负债表 | 三友科技_2023年一季报利润表 |