三友科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,451,725.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,270,128.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,445,860.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,167,714.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,831,986.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,171,294.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,636,832.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,487,149.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,127,263.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,198,768.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,198,768.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,892,057.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,790,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,887,515.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,569,573.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,629,195.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,731,596.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,131,596.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,466,254.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,790,468.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,156,723.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,025,126.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 735,715.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,764.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,742,793.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,123,028.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三友科技_2022年三季报资产负债表 | 三友科技_2022年三季报利润表 |