三友科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,173,197.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,262,084.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,363,151.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,798,434.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,780,918.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,347,079.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,729,816.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,807,633.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,665,448.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,132,985.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,174,350.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,174,350.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,555,310.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,555,310.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,960.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,724,448.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,124,448.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,800,854.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,313,501.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,014,355.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,889,907.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,371.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,911,510.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,742,793.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,831,283.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,852,550.19 | |
| 资产减值准备(元) | 183,786.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,691,705.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,691,705.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,675.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,085.48 | |
| 财务费用(元) | 880,785.45 | |
| 投资损失(元) | -7,641.81 | |
| 递延所得税(元) | 684,324.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 222,574.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 461,750.38 | |
| 存货的减少(元) | -35,999,353.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,664,442.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,196,513.85 | |
| 其他(元) | 1,101,393.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,831,283.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,742,793.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,911,510.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三友科技_2022年中报资产负债表 | 三友科技_2022年中报利润表 |