三友科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,463,813.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,343.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,392,790.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,902,946.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,455,721.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,653,758.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,637,525.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,615,131.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,362,137.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,481,799.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,481,799.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,481,799.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,133.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,500,339.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,020,472.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,472.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,609.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,421,928.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,742,793.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,164,722.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三友科技_2022年一季报资产负债表 | 三友科技_2022年一季报利润表 |