傲冠股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,131,560.90 | |
收到的税费返还(元) | 1,164,530.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,718,754.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 190,014,845.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,892,633.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,622,975.51 | |
支付的各项税费(元) | 2,792,878.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,460,519.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 178,769,006.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,245,839.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 626,966.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,814,993.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 152,441,960.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,893,487.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 157,593,487.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,151,526.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,020,322.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,131,427.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,151,750.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,151,750.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,958.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,934,603.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,572,201.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,506,805.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 873,014.36 | |
资产减值准备(元) | 920,724.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,929,120.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,929,120.79 | |
公允价值变动损失(元) | -24,742.59 | |
财务费用(元) | 509,521.92 | |
投资损失(元) | -481,698.96 | |
递延所得税(元) | -779,460.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -779,460.02 | |
存货的减少(元) | 4,267,325.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,975,612.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,965,736.66 | |
现金的期末余额(元) | 25,506,805.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,572,201.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,934,603.38 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 傲冠股份_2022年年报资产负债表 | 傲冠股份_2022年年报利润表 |