傲冠股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,631,029.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 514,586.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,292,301.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,437,917.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,844,040.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,945,375.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,145,156.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,496,262.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,430,835.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,992,917.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381,441.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,334,993.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,716,434.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,163,654.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,613,654.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,897,220.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,666,783.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,204.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,955,987.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,304,012.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,044.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,584,080.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,572,201.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,988,121.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,820,982.85 | |
| 资产减值准备(元) | -61,025.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,047.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,047.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,755.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 145,268.03 | |
| 财务费用(元) | 111,493.57 | |
| 投资损失(元) | -381,441.26 | |
| 递延所得税(元) | -14,454.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,454.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,273,623.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,904,402.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,438,800.05 | |
| 其他(元) | -875,614.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,988,121.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,572,201.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,584,080.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 傲冠股份_2022年中报资产负债表 | 傲冠股份_2022年中报利润表 |