东管电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,493,830.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,815,613.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,618,518.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,927,962.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,289,440.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,647,942.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,421,541.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,816,563.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,175,487.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -48,849.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,087,207.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,923,124.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,923,124.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,923,124.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,315,491.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,639.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,506,131.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,441,278.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,077,966.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,233.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,538,477.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,032,345.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,775.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,799,781.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,164,784.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,964,565.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,223,367.00 | |
| 资产减值准备(元) | -555,626.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,421,420.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,421,420.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 781,096.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,500.00 | |
| 财务费用(元) | 3,713,316.13 | |
| 递延所得税(元) | -804,590.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -804,590.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,476,102.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,227,715.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,059,390.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,964,565.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,164,784.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,799,781.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东管电力_2023年中报资产负债表 | 东管电力_2023年中报利润表 |