东管电力_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,690,954.94 | |
收到的税费返还(元) | 835,536.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,212,148.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 117,738,639.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,181,322.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,728,531.51 | |
支付的各项税费(元) | 3,892,125.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,358,397.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 102,160,377.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,578,262.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,293.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,293.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,293.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 181,352,883.71 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,308.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 181,410,192.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 180,874,417.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,902,838.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,742.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 183,786,998.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,376,806.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,099,201.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,407,220.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 26,506,421.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -716,979.09 | |
资产减值准备(元) | -3,717,866.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,401,960.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,401,960.67 | |
无形资产摊销(元) | 1,081,753.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,500.00 | |
财务费用(元) | 4,591,905.47 | |
递延所得税(元) | 347,003.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 347,003.77 | |
存货的减少(元) | -11,965,079.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,258,973.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | 35,036,992.23 | |
其他(元) | -2,223,954.98 | |
现金的期末余额(元) | 26,506,421.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,407,220.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,099,201.67 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东管电力_2022年中报资产负债表 | 东管电力_2022年中报利润表 |