绿凯环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,281,973.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,629,651.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,911,625.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,589,493.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,936,302.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,485,115.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,638,501.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,649,412.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,262,212.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,911.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,911.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,226.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,226.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,315.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,475,119.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,120,243.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,332,956.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,928,320.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,679.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,878,577.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,521,159.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,399,737.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,408,036.03 | |
| 资产减值准备(元) | -161,641.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 983,021.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 983,021.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 901,037.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,403.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,335.61 | |
| 财务费用(元) | 1,213,209.10 | |
| 递延所得税(元) | 1,913.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,913.74 | |
| 存货的减少(元) | 107,605.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,228,206.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -928,445.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,399,737.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,521,159.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,878,577.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿凯环境_2022年年报资产负债表 | 绿凯环境_2022年年报利润表 |