欧佩股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,304,126.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,397,347.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,686,274.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,387,747.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,821,832.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,573,890.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,886,040.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,567,735.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,849,499.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,538,248.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,434,938.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,434,938.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,487,505.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,487,505.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 947,433.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,310,080.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,721,400.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,031,481.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,031,481.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,838.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,357,961.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,493,058.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,135,096.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,145,830.91 | |
| 资产减值准备(元) | 34,529.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,678,281.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,678,281.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,425.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 675,588.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,357.22 | |
| 财务费用(元) | 891,616.16 | |
| 投资损失(元) | -65,802.87 | |
| 递延所得税(元) | -66,974.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,502.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -429,476.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,582,245.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,769,371.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,871,494.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,135,096.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,493,058.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,357,961.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧佩股份_2024年中报资产负债表 | 欧佩股份_2024年中报利润表 |