华路时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,042,656.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,698.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,489,355.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,026,181.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,145,769.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,066,102.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,073,275.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,311,330.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,178,025.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,223.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,160,223.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,839,776.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 815,654.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,833,154.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,833,154.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,494,905.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,957,416.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,462,511.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,711,745.08 | |
| 资产减值准备(元) | 10,276.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,898.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,898.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,564.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -243,522.79 | |
| 财务费用(元) | 61,766.49 | |
| 投资损失(元) | -57,505.18 | |
| 递延所得税(元) | -234,891.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -540,336.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 305,444.84 | |
| 存货的减少(元) | 3,570,880.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,553,628.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,744.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,462,511.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,957,416.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,494,905.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华路时代_2024年中报资产负债表 | 华路时代_2024年中报利润表 |