华路时代_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,776,773.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 714,757.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,491,531.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,961,335.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,674,010.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,136,048.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,574,990.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,346,384.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,145,146.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,114.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,105,114.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,156.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,156.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,047,957.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,014,106.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,017,856.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,982,143.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,175,247.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,263,288.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,438,536.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,639,516.42 | |
| 资产减值准备(元) | -24,761.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,163.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,163.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,950.27 | |
| 财务费用(元) | 66,384.76 | |
| 投资损失(元) | -374,685.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,066,804.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,176,975.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 110,171.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,847,694.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,377,339.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,562,072.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,438,536.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,263,288.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,175,247.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华路时代_2023年年报资产负债表 | 华路时代_2023年年报利润表 |