怡丽科姆_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,594,133.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,137,298.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,731,432.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,561,757.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,461,683.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,821,956.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,994,662.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,840,061.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,891,370.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,867.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,497,867.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,422,470.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,642,470.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,603.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,498,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,498,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,850,745.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,312,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,162,745.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,664,745.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,748.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,431,770.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,618,532.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,050,302.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,262,494.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,344,546.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,344,546.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,016.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,517.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,568.49 | |
| 财务费用(元) | 795,397.00 | |
| 投资损失(元) | -77,867.28 | |
| 递延所得税(元) | -69,120.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,856.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,735.27 | |
| 存货的减少(元) | 2,212,806.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,946.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,883,290.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,050,302.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,618,532.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,431,770.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 怡丽科姆_2024年中报资产负债表 | 怡丽科姆_2024年中报利润表 |