怡丽科姆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,522,793.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,406,190.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,601,431.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,530,415.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,269,502.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,239,965.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,572,383.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,298,739.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,380,591.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,850,175.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,490,919.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,572.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,300.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,730,793.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,921,217.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,781,217.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,050,424.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,109,832.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,119,832.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,004,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,440,025.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,836,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,280,865.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,838,966.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 329,517.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,732,116.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,350,648.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,618,532.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,772,866.79 | |
| 资产减值准备(元) | 783,354.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,394,000.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,394,000.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,032.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,683.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,690.17 | |
| 财务费用(元) | 2,125,951.19 | |
| 投资损失(元) | -232,687.11 | |
| 递延所得税(元) | -103,620.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,820.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 200.60 | |
| 存货的减少(元) | -2,378,924.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,249,308.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,286,994.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,618,532.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,350,648.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,732,116.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡丽科姆_2023年年报资产负债表 | 怡丽科姆_2023年年报利润表 |