怡丽科姆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,007,521.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,725,420.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,166,413.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,899,356.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,122,966.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,360,086.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,318,674.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,997,421.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,799,149.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,100,207.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,153.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,931,153.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,153,450.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,873,450.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,942,297.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,228,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,724,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,952,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,006,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,524,760.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,826,447.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,357,207.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,594,792.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 410,720.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,163,422.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,187,225.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,350,648.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,133,642.34 | |
| 资产减值准备(元) | 717,112.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,662,751.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,662,751.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,032.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,926.56 | |
| 财务费用(元) | 2,516,827.04 | |
| 投资损失(元) | -211,153.03 | |
| 递延所得税(元) | -96,090.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,204.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,886.06 | |
| 存货的减少(元) | -5,797,380.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,099,587.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,683,173.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,350,648.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,187,225.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,163,422.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡丽科姆_2022年年报资产负债表 | 怡丽科姆_2022年年报利润表 |