蓝孚高能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,287,235.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 719,572.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,938.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,648,746.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,396,318.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,021,222.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,065,385.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,073,195.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,556,122.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,092,623.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,806,671.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,680,817.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,488,188.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,711,996.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,711,996.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,223,807.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,512,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,275,228.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,107,241.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,894,969.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,194,969.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,326,153.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,065,077.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,738,924.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,718,797.27 | |
| 资产减值准备(元) | -100,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,629,461.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,629,461.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,036.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,018,843.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,721.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,510.61 | |
| 财务费用(元) | 2,430,310.39 | |
| 投资损失(元) | -396,783.93 | |
| 递延所得税(元) | -33,290.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,290.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,485,690.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,122,258.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,378,366.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,738,924.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,065,077.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,326,153.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝孚高能_2024年中报资产负债表 | 蓝孚高能_2024年中报利润表 |