新赛点_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,570,753.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,625,346.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,196,099.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,361,844.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,400,709.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,034,880.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,165,223.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,962,658.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,766,558.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,570.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,050,170.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,170.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,611.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,116,611.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,883,388.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,832,999.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,765,079.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,932,079.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,981,872.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,468.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,468.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,668.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,878.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,069.01 | |
| 财务费用(元) | 128,643.50 | |
| 投资损失(元) | -48,570.73 | |
| 存货的减少(元) | -140,467.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,113,957.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,546,865.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,932,079.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,765,079.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,832,999.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新赛点_2023年中报资产负债表 | 新赛点_2023年中报利润表 |