美乐雅_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,335,751.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,000,818.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,462,215.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,798,786.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,939,496.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,937,260.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,669,563.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,367,056.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,913,377.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,885,408.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,852,499.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,852,499.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,852,441.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,898,215.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,601,422.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,499,638.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,780,454.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,356,123.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,757,053.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,893,632.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,393,993.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,032,670.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,606,302.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,168,022.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,774,324.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,736,908.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,728,191.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,728,191.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,971.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,405.60 | |
| 财务费用(元) | 1,769,668.04 | |
| 递延所得税(元) | 209,918.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,918.56 | |
| 存货的减少(元) | 11,117,537.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,857,484.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,062,531.52 | |
| 其他(元) | 149,485.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,774,324.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,168,022.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,606,302.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美乐雅_2022年中报资产负债表 | 美乐雅_2022年中报利润表 |