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鑫光正_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 356,134,793.17       
 收到的税费返还(元) 8,721,970.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,353,626.04       
 经营活动现金流入小计(元) 380,210,390.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 270,586,757.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,092,540.40       
 支付的各项税费(元) 14,577,851.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,452,869.70       
 经营活动现金流出小计(元) 351,710,020.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,500,370.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 619,458.94       
 取得投资收益收到的现金(元) -104,323.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,169,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,684,135.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,072,678.15       
 投资支付的现金(元) 209,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,281,678.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,597,542.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 323,006.04       
 取得借款收到的现金(元) 39,650,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 74,442,542.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 114,415,548.24       
 偿还债务支付的现金(元) 66,389,210.78       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,112,423.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 35,289,312.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 125,790,946.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,375,398.67       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 415,366.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,942,794.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,299,402.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 58,242,197.54       
补充资料:       
 净利润(元) 13,465,813.59       
 资产减值准备(元) 3,260,767.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,568,686.16       
 无形资产摊销(元) 137,237.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -30,786.27       
 固定资产报废损失(元) 2,424,375.23       
 公允价值变动损失(元) 91,761.64       
 财务费用(元) 6,352,874.21       
 投资损失(元) 280,568.74       
 递延所得税(元) -501,122.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -501,122.69       
 存货的减少(元) -39,368,661.37       
 经营性应收项目的减少(元) -143,263,834.94       
 经营性应付项目的增加(元) 182,079,722.29       
 现金的期末余额(元) 58,242,197.54       
 减:现金的期初余额(元) 46,299,402.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,942,794.99       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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