鑫光正_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,220,197.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,802,320.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,719,638.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,742,156.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,919,454.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,802,621.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,508,043.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,266,194.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,496,313.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,245,842.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,025.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,989.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 842,015.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,580,120.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,305.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,808,426.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,966,411.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,145,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,145,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,533,333.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,961,429.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,244,204.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,201,619.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,696,383.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,551,383.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,465,528.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,806,423.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,339,294.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,532,870.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,407,182.15 | |
| 资产减值准备(元) | -541,605.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,049,782.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,984.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,142.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,621.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 467,780.77 | |
| 财务费用(元) | 2,274,305.71 | |
| 投资损失(元) | -411,301.07 | |
| 递延所得税(元) | -257,845.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,158,339.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 900,494.58 | |
| 存货的减少(元) | -32,062,241.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,871,832.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,718,976.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,532,870.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,339,294.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,806,423.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫光正_2024年中报资产负债表 | 鑫光正_2024年中报利润表 |