鑫光正_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,168,738.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,282,958.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,368,464.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,820,161.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,631,257.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,824,228.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,551,622.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,292,068.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,299,176.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,520,985.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,025.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,007.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 821,032.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,508,875.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,508,875.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,687,843.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,245,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,050,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,630,199.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,145,879.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,826,079.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,581,079.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,288,999.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,541,061.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,339,294.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,880,355.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-07-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫光正_2024年一季报资产负债表 | 鑫光正_2024年一季报利润表 |