鑫光正_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 911,139,785.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,703,167.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,004,049.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 950,847,002.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,577,394.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,464,466.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,213,571.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,106,120.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,361,553.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,485,449.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,073,135.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,243.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,528,853.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,172,231.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,388,119.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,597,119.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,424,887.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,985,493.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,585,493.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,988,114.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,135,252.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,094,070.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,952,231.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,075,598.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,490,104.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,469,435.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,960,108.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,299,402.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,339,294.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,475,533.02 | |
| 资产减值准备(元) | -260,219.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,247,505.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,364.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -721,393.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,508,378.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 242,061.32 | |
| 财务费用(元) | 9,018,008.20 | |
| 投资损失(元) | -239,568.13 | |
| 递延所得税(元) | -109,242.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 133,081.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,323.85 | |
| 存货的减少(元) | -22,992,018.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,425,766.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,767,305.42 | |
| 其他(元) | 5,436,822.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,339,294.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,299,402.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,960,108.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫光正_2023年年报资产负债表 | 鑫光正_2023年年报利润表 |