鑫光正_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,134,793.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,721,970.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,353,626.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,210,390.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,586,757.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,092,540.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,577,851.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,452,869.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,710,020.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,500,370.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 619,458.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -104,323.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,169,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,684,135.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,072,678.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,281,678.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,597,542.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 323,006.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,442,542.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,415,548.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,389,210.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,112,423.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,289,312.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,790,946.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,375,398.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,366.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,942,794.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,299,402.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,242,197.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,465,813.59 | |
| 资产减值准备(元) | 3,260,767.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,568,686.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,237.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,786.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,424,375.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 91,761.64 | |
| 财务费用(元) | 6,352,874.21 | |
| 投资损失(元) | 280,568.74 | |
| 递延所得税(元) | -501,122.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -501,122.69 | |
| 存货的减少(元) | -39,368,661.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,263,834.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,079,722.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,242,197.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,299,402.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,942,794.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫光正_2023年中报资产负债表 | 鑫光正_2023年中报利润表 |