鑫光正_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,832,839.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,977,697.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,916.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,176,453.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,553,114.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,516,766.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,681,851.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,118,644.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,870,377.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,306,076.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 340,436.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,436.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,671,561.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 545,275.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,216,836.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,773,400.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,886,171.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,703,767.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,879,939.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,879,939.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,869.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,432,133.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,299,402.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,867,268.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-07-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫光正_2023年一季报资产负债表 | 鑫光正_2023年一季报利润表 |