鑫光正_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,051,005.77 | |
收到的税费返还(元) | 21,513,614.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,316,705.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 788,881,325.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,033,319.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,733,319.67 | |
支付的各项税费(元) | 41,307,004.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,372,327.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 739,445,970.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,435,354.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,383,098.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 544,504.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,218,941.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,146,545.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,649,976.72 | |
投资支付的现金(元) | 7,396,916.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,546,893.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,599,652.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 76,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,120,961.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 148,530,961.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,170,802.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,373,520.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,633,642.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,974,446.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 168,518,769.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,987,808.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 616,945.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,664,144.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,635,258.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,299,402.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,732,367.84 | |
资产减值准备(元) | 347,941.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,690,915.58 | |
无形资产摊销(元) | 294,150.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 667,465.80 | |
固定资产报废损失(元) | 1,972,890.41 | |
公允价值变动损失(元) | 97,095.17 | |
财务费用(元) | 8,634,992.67 | |
投资损失(元) | -407,812.30 | |
递延所得税(元) | 3,243,685.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,017,471.28 | |
递延所得税负债增加(元) | 226,214.37 | |
存货的减少(元) | 30,674,365.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | -74,720,447.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 52,240,876.66 | |
现金的期末余额(元) | 46,299,402.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,635,258.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,664,144.39 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鑫光正_2022年年报资产负债表 | 鑫光正_2022年年报利润表 |