鑫光正_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,871,425.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,179,244.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,771,604.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,822,273.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,092,160.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,413,027.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,996,784.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,299,989.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,801,961.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,020,311.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,358,137.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,089.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,364,227.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,692,817.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 625,495.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,978,312.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,614,084.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,693,333.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,412,663.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 825,301.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,505,996.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,125,996.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,926.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,411,157.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,635,258.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,046,415.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,148,095.03 | |
| 资产减值准备(元) | 2,509,672.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,062,790.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,717.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,657.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,769.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 97,095.17 | |
| 财务费用(元) | 4,756,105.61 | |
| 投资损失(元) | 1,055,620.03 | |
| 递延所得税(元) | 69,826.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,826.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,073,330.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,127,998.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,055,458.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,046,415.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,635,258.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,411,157.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫光正_2022年中报资产负债表 | 鑫光正_2022年中报利润表 |