恒拓开源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,480,286.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,434,310.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,935,396.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,090,509.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,027,614.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,249,313.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,937,794.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,305,232.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,630,164.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,613,761.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,859,463.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,473,225.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,208,020.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 441,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,208,020.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,265,205.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,934,697.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,461,457.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,396,154.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,396,154.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,500,784.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,853,089.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,352,305.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒拓开源_2024年三季报资产负债表 | 恒拓开源_2024年三季报利润表 |