恒拓开源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,514,362.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,970,956.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,485,318.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,979,424.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,013,068.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,515,449.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,583,811.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,091,754.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,393,564.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,897,770.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 298,222,249.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,120,020.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,879,979.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,846,530.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,631,901.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,478,432.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,478,432.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,964,847.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,853,089.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,888,242.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,257,734.80 | |
| 资产减值准备(元) | 66,897.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,753,858.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,753,858.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 591,922.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,053,438.36 | |
| 财务费用(元) | 13,506.08 | |
| 投资损失(元) | -7,390,946.82 | |
| 递延所得税(元) | -132,078.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 245,105.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -377,183.76 | |
| 存货的减少(元) | -4,028,905.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,387,733.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,694,516.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,964,847.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒拓开源_2024年中报资产负债表 | 恒拓开源_2024年中报利润表 |