恒拓开源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,370,515.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,534.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,911,050.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,216,067.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,795,615.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,606,745.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,059,024.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,677,453.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,233,596.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,217,572.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,174,650.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,392,222.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,392,222.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,166.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,336.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,666,503.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -666,503.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,959,316.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,853,089.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,812,406.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒拓开源_2024年一季报资产负债表 | 恒拓开源_2024年一季报利润表 |