恒拓开源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,048,493.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,162.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,994,790.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,196,445.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,007,339.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,063,916.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,317,720.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,123,811.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,512,786.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,683,658.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,154,308.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 518,276,746.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,431,055.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,993.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,536,340.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 476,052,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,623,543.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,192,487.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,907,805.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,907,805.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,156,921.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,964,187.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,121,109.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,213,304.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -722,133.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,575,223.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,853,089.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,083,860.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,393,775.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,759,291.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,759,291.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,010,252.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,050.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,599.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,228,817.79 | |
| 财务费用(元) | -218,674.44 | |
| 投资损失(元) | -10,243,764.44 | |
| 递延所得税(元) | 763,103.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 551,747.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 211,355.95 | |
| 存货的减少(元) | -9,847,557.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,103,700.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,311,787.87 | |
| 其他(元) | 1,188,173.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -722,133.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 恒拓开源_2023年年报资产负债表 | 恒拓开源_2023年年报利润表 |