恒拓开源_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,319,855.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,355.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,129,289.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,572,500.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,983,437.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,244,228.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,442,146.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,246,334.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,916,147.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,656,352.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,217,909.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 444,981,001.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,198,910.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,993.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,536,340.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 403,051,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,622,563.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,423,652.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,156,921.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,165,373.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,322,295.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,322,295.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,089,595.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,575,223.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,485,628.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒拓开源_2023年三季报资产负债表 | 恒拓开源_2023年三季报利润表 |