恒拓开源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,516,822.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,996.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,835,828.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,416,647.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,733,573.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,578,347.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,168,992.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,919,799.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,400,712.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,065.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,209,788.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,005,108.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,214,897.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,898.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,536,340.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,050,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,608,468.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,393,570.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,526,757.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,526,757.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,526,757.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,904,393.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,575,223.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,670,829.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,623,750.34 | |
| 资产减值准备(元) | -2,203.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,438,064.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,438,064.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,627.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,893.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,783,843.81 | |
| 财务费用(元) | 108,084.16 | |
| 投资损失(元) | -4,058,253.85 | |
| 递延所得税(元) | 521,294.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 356,931.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 164,363.55 | |
| 存货的减少(元) | -11,273,917.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,330,860.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,694.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,670,829.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,575,223.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,904,393.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒拓开源_2023年中报资产负债表 | 恒拓开源_2023年中报利润表 |