恒拓开源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,387,490.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,707.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,306,869.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,014,067.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,920,888.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,117,604.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,447,156.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,846,400.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,332,051.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,682,015.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,538,236.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,090.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 679,575,698.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,161,025.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,499.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 816,801,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,806,499.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,645,474.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,900,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,900,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,645,781.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,237,351.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,883,132.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,982,272.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,945,730.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,520,954.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,575,223.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,035,110.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,920.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,171,295.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,171,295.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,125.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,967.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,645.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,026.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 150,896.22 | |
| 财务费用(元) | -422,252.04 | |
| 投资损失(元) | -3,150,965.10 | |
| 递延所得税(元) | -644,114.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -420,783.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,330.99 | |
| 存货的减少(元) | 448,814.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,844,242.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,046,992.35 | |
| 其他(元) | 1,333,109.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,575,223.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,520,954.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,945,730.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 恒拓开源_2022年年报资产负债表 | 恒拓开源_2022年年报利润表 |