恒拓开源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,018,100.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,946.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,614,226.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,773,273.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,398,291.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,264,288.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,447,845.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,798,449.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,908,874.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,135,600.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,921,162.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,000,223.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,957,285.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,842,714.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,645,781.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,645,781.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,645,781.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,624,096.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,520,954.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,896,858.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,777,776.74 | |
| 资产减值准备(元) | 9,501.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,488,711.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,488,711.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 655,965.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,176.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,426,062.03 | |
| 财务费用(元) | 51,532.13 | |
| 投资损失(元) | -1,315,222.62 | |
| 递延所得税(元) | -578,065.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -406,407.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,658.51 | |
| 存货的减少(元) | -865,301.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,986,497.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,788,622.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,896,858.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,520,954.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,624,096.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒拓开源_2022年中报资产负债表 | 恒拓开源_2022年中报利润表 |