美合科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,985,737.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 495,917,371.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 932,903,109.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,807,428.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,893,672.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,653,935.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,685,053.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,040,090.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,863,019.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,257,675.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,417,675.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,243,675.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,272,824.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,839.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,708,664.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,979,132.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,839,132.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,130,467.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,813.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,523,937.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,052,751.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,528,814.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,915,715.77 | |
| 资产减值准备(元) | 19,899.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,232,688.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,232,688.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,603.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,010.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,823.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,371.80 | |
| 财务费用(元) | 3,138,382.93 | |
| 投资损失(元) | 52,721.65 | |
| 递延所得税(元) | 196,701.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,929.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 432,631.08 | |
| 存货的减少(元) | -15,776,676.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,147,196.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,234,391.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,225,774.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,528,814.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,052,751.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,523,937.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美合科技_2023年年报资产负债表 | 美合科技_2023年年报利润表 |