美合科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,475,289.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,898,406.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,373,695.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,043,733.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,421,300.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,737,395.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,276,584.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,479,014.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,318.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,202,631.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,282,631.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,282,631.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,742,877.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,692,877.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,707,122.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,835.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,705,662.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,052,751.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,347,089.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,303,967.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,057,346.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,057,346.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,301.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,816.62 | |
| 财务费用(元) | 1,652,108.85 | |
| 投资损失(元) | 27,974.04 | |
| 递延所得税(元) | 404,061.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 358,077.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,984.06 | |
| 存货的减少(元) | -27,800,118.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 790,164.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,674,194.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,347,089.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,052,751.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,705,662.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美合科技_2023年中报资产负债表 | 美合科技_2023年中报利润表 |