美合科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,384,508.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,844,784.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,229,292.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,424,783.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,690,380.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,016,790.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,291,053.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,423,008.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,193,715.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 645,500.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 741,500.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,500.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,128,488.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,128,488.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,786,888.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,003,341.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,000,230.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,128,258.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,806,957.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,354,693.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,547,735.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,926,395.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,234,938.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,234,938.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,088.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,756.84 | |
| 财务费用(元) | 1,948,496.11 | |
| 投资损失(元) | -0.51 | |
| 递延所得税(元) | -394,870.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -394,870.65 | |
| 存货的减少(元) | -18,065,229.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,242,923.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,162,264.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,547,735.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,354,693.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,806,957.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美合科技_2022年中报资产负债表 | 美合科技_2022年中报利润表 |