苏州电瓷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,370,894.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,102,079.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,092,100.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,565,075.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,871,501.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,071,000.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,452,170.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,141,819.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,536,492.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,971,417.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,637.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,637.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,519,554.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,519,554.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,462,917.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,067,794.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,067,794.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,972,245.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,372,245.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,304,451.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,249.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,689,536.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,319,834.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,630,298.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,180,046.34 | |
| 资产减值准备(元) | 793,209.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,834,212.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,834,212.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,558.39 | |
| 财务费用(元) | -49,249.50 | |
| 递延所得税(元) | -4,594,870.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,402,956.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,913.56 | |
| 存货的减少(元) | -51,904,584.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,924,358.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,502,848.76 | |
| 其他(元) | 3,714,288.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,630,298.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,319,834.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,689,536.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州电瓷_2024年中报资产负债表 | 苏州电瓷_2024年中报利润表 |