苏州电瓷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,189,280.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,065,433.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,956,008.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,210,723.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,725,143.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,321,625.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,905,597.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,953,285.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,905,651.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,305,071.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,832,397.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,832,397.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,832,397.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,621,191.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,621,191.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,453,106.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,053,106.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,431,915.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,508,966.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,549,725.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,711,731.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,261,456.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,200,117.36 | |
| 资产减值准备(元) | 4,390,174.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,174,218.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,174,218.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,489.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,259.53 | |
| 财务费用(元) | -3,508,966.55 | |
| 递延所得税(元) | -991,276.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -991,276.02 | |
| 存货的减少(元) | 41,137,421.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,053,946.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,349,914.49 | |
| 其他(元) | 4,607,887.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,261,456.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,711,731.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,549,725.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州电瓷_2023年中报资产负债表 | 苏州电瓷_2023年中报利润表 |