驰诚股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,426,401.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,736,034.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,566,338.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,728,774.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,454,926.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,744,628.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,740,543.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,897,703.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,837,802.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,109,027.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,050,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,264.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,325,604.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,470,659.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,531,533.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,322,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,054,433.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,583,774.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,149,470.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 814,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,963,850.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,713,850.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,293.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,299,359.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,682,209.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,382,849.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 驰诚股份_2024年三季报资产负债表 | 驰诚股份_2024年三季报利润表 |