驰诚股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,589,064.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,260,127.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,601,462.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,450,654.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,164,872.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,208,909.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,091,690.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,375,309.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,840,782.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,609,872.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,092.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,205,092.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,765,307.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,765,307.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,560,214.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,845.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,845.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,155.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,048.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,723,138.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,682,209.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,959,071.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 驰诚股份_2024年一季报资产负债表 | 驰诚股份_2024年一季报利润表 |